Päiväraportti — Aalto Varovainen

Rahasto-osuuden arvo 18.10.2017

Aalto Varovainen A1 110,998160 €
Muutos 1pv -0,03 %
Muutos alusta 11,00 %

Tuottohistoria

Aalto Varovainen A1 Muutos
1pv -0,03 %
1vko 0,30 %
MTD 0,80 %
1kk 0,60 %
6kk 1,00 %
YTD 2,80 %
1v 3,90 %
3v 9,40 %
5v 10,10 %
10v — %
Alusta 11,00 %

Perustiedot

Minimi merkintä 500,00 €
Merkintäpalkkio 3,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Hallinnointipalkkio 1,50 % 1
Tuottosidonnainen palkkio 20,00 % vertailuindeksin ylittävältä osalta 2
Vertailuindeksi Euribor 3 kk
Suositeltava sijoitusaika Yli 3 vuotta
Aloituspäivä 31.8.2011
ISIN FI4000029459
Salkunhoitaja Aalto Pankkiiriliike Oy
Rahastoyhtiö Elite Rahastohallinto Oy
Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
Tilintarkastaja KPMG Oy Ab
Valvova viranomainen Finanssivalvonta

1 Rahaston juoksevat kulut ovat 2,2 %/v. Luku sisältää hallinnointi- ja säilytyspalkkiot, mahdolliset kaupankäyntikulut sekä sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

2 Tuottosidonnainen palkkio peritään siitä rahasto-osuuden yhden vuoden tuoton ja vertailutuoton positiivisen erotuksen (yhden vuoden kumulatiivinen ylituotto) osasta, joka ylittää rahasto-osuuden kumulatiivisen ylituoton suurimman arvon edeltävän yhden vuoden aikana (High Water Mark yhden vuoden muistilla).