Päiväraportti — Aalto Varovainen

Rahasto-osuuden arvo 15.2.2018

Aalto Varovainen A1 109,551060 €
Muutos 1pv 0,33 %
Muutos alusta 9,55 %

Tuottohistoria

Aalto Varovainen A1 Muutos
1pv 0,33 %
1vko -0,10 %
MTD -0,90 %
1kk -1,00 %
6kk 0,10 %
YTD -0,40 %
1v 0,20 %
3v 0,30 %
5v 9,00 %
10v — %
Alusta 9,60 %

Perustiedot

Minimi merkintä 500,00 €
Merkintäpalkkio 3,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Hallinnointipalkkio 1,50 % 1
Tuottosidonnainen palkkio 20,00 % vertailuindeksin ylittävältä osalta 2
Vertailuindeksi Euribor 3 kk
Suositeltava sijoitusaika Yli 3 vuotta
Aloituspäivä 31.8.2011
ISIN FI4000029459
Salkunhoitaja Aalto Pankkiiriliike Oy
Rahastoyhtiö Elite Rahastohallinto Oy
Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
Tilintarkastaja KPMG Oy Ab
Valvova viranomainen Finanssivalvonta

1 Rahaston juoksevat kulut ovat 2,2 %/v. Luku sisältää hallinnointi- ja säilytyspalkkiot, mahdolliset kaupankäyntikulut sekä sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

2 Tuottosidonnainen palkkio peritään siitä rahasto-osuuden yhden vuoden tuoton ja vertailutuoton positiivisen erotuksen (yhden vuoden kumulatiivinen ylituotto) osasta, joka ylittää rahasto-osuuden kumulatiivisen ylituoton suurimman arvon edeltävän yhden vuoden aikana (High Water Mark yhden vuoden muistilla).